对冲基金“爆买”全球股票股牛网。
据高盛的最新报告，对冲基金上周以近半年来（2024年11月以来）最快的速度买入了全球股票。高盛分析师指出，这一趋势表明，对冲基金承担特定风险的意愿有所增强。
对美股后市的展望，多家机构出现了重大转变。当地时间6月2日，德意志银行将标普500指数的年终目标价从6150点上调至6550点。加拿大皇家银行资本市场也将标普500指数年末目标价从5550点上调至5730点。
与此同时，美债市场的抛售潮也似乎暂告一段落。摩根大通美国国债客户调查显示，截至6月2日当周，多头占比上升2个百分点，多头占比创两周以来的最高水平。
突然爆买
高盛最新在一份报告中指出，对冲基金上周以近半年来（2024年11月以来）最快的速度买入了全球股票，与此同时全球股市上月也以几十年来最积极的月度表现收官。
报告写道，对冲基金上周对全球所有地区都持看涨立场，其中以北美和欧洲领涨。
数据显示，标普500指数5月累计涨幅超6%，是自2023年11月以来的最大单月涨幅，也是自1990年以来5月份的最佳涨幅；纳指累计涨幅涨超9%，也是自2023年11月以来的最大单月涨幅，创1997年以来的最佳5月份表现；斯托克欧洲600指数当月涨幅为4%。
高盛的分析师Vincent Lin指出，这一趋势表明，对冲基金承担特定风险的意愿有所增强。
具体到行业层面，科技类公司备受资金关注，信息技术行业板块出现了十多年来最大规模的长期买盘。其中，北美科技公司最受对冲基金交易的青睐，其次是欧洲科技公司。
据悉，对冲基金上周在科技行业累积的每周净多头头寸达到5年多来的最高水平，买盘则是集中在一些于人工智能行业而言不可或缺的细分行业股牛网，包括半导体制造商、技术硬件生产商和电气设备公司。
高盛指出，对冲基金已连续第三周增持欧洲股票，且上周买入速度为三个月来最快，买入的板块包括了非必需消费品、金融、医疗保健和通讯。其中，西班牙、法国、芬兰、德国、瑞典和丹麦是本周净买入最多的市场，而爱尔兰、荷兰和瑞士则是遭净卖出最多的市场。
高盛在报告的最后补充道，对冲基金此次操作以个股买入为主，同时也对部分股指建立了多头仓位。
重大转变
对美股后市的展望，多家华尔街机构出现了重大转变。当地时间6月2日，德意志银行将标普500指数的年终目标价从6150点上调至6550点，理由是与关税政策相关的盈利拖累减少，且美国经济颇具韧性。
以宾基·查达为首的德意志银行策略师在一份报告中写道：“我们现在认为，关税（对美企盈利的）拖累程度仅为我们之前预测的三分之一左右。”
德意志银行还将标普500指数的每股收益预期从240美元上调至267美元。
但针对短期市场表现，德意志银行警告称，美股的本轮反弹可能是不稳定的，若贸易紧张局势再起，股市可能会回调。
其他华尔街机构也对美股重拾信心，纷纷上调标普500指数目标价。高盛、瑞银等大行此前已经率先行动。其中，高盛认为标普500指数未来12个月将达到6500点。瑞银则将标普500指数的目标点位从5800点上调至6000点，并将2026年6月的目标点位定为6400点。
当地时间6月2日，加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）也将标普500指数年末目标价从5550点上调至5730点。该机构认为，市场走势略好于4月初的预期，不过他们也警告称，未来路径仍将“颠簸”。
美国国债市场的最新信号
摩根大通美国国债客户调查显示，截至6月2日当周，多头占比上升2个百分点，空头下降2个百分点，中性保持不变。多头占比创两周以来的最高水平。
但美债市场的风险或许没有彻底解除，贝莱德分析师认为，随着市场对美国联邦债务的担忧不断升温，投资者正在寻求对持有长期债券风险的更多补偿。
贝莱德的分析师Jean Boivin带领团队在给客户的报告中指出，美国10年期国债收益率上周小幅下跌至4.4%，但仍比4月的低点高出50个基点。这是由于财政担忧日益加剧，以及对美国债务长期可持续性的重新关注。
贝莱德估计，美国赤字占GDP的比率可能达到5%至7%，而根据国会最近的提案，这一数字现在可能“被推高至该范围的上限，甚至更高”。
“这再次引发了人们对美国国债多元化作用的质疑。我们长期以来一直指出，投资者接受的美国国债风险溢价很低，甚至为负值，并预计这种情况会改变。”策略师们表示。
在此背景下，贝莱德分析师表示，他们目前仍低配长期发达市场政府债券，尤其是美国国债。他们补充说，目前他们更青睐欧元区和日本债券，而非美国债券。
与此同时，经合组织最新发布的报告预计今年美国经济增长1.6%，较3月预测值下调0.6个百分点，为增长放缓较为显著的主要经济体。该组织还将美国通胀预期上调0.4个百分点，至3.2%。
经合组织指出，即便部分关税措施处于暂停状态，美国目前的关税水平也达到二战以来最高。
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